投資顧問報酬と専用投資信託の信託報酬

投資顧問報酬とは？

ウエルス・スクエアのファンドラップでは、
「お一人おひとりに合ったオーダーメイドの資産運用」「きめ細かなアフターフォロー」
の対価として、投資顧問報酬をお客さまにご負担いただいています。

日々世界の市場（マーケット）を観察し、投資環境悪化の際には、基本的な運用方針を維持した上で、価格変動がより低減されるようにきめ細かな調整を実施しています。

お客さまの資産運用に関する考えをお伺いし、お客さまに適していると考える運用コースにて、資産運用を行います。

値動きの異なる複数の資産に分散して投資することで、リスクの低減をはかり、長期的に安定した資産形成を追求します。

3月・6月・9月・12月の資産配分比率の見直しや、マーケット急変時に対応したリバランスを行います。また、3ヵ月ごとに運用報告書を作成し交付します。動画を使った運用報告も実施しています。

きめ細かなアフターフォローにより、運用開始後もお客さまの疑問や不安に応えます。

相場の変動等により、変化した資産の配分を定期的に調整することで、お客さまのご意向に基づく資産運用を継続します。

運用報告書では、ご契約内容、資産配分、
残高明細、取引明細等の運用状況が確認できます。

信託報酬とは専用投資信託を保有している間、
投資信託の管理・運用経費として支払う費用のことです。
専用投資信託への投資は、リスク・リターンの観点から効率的と考えられる配分で実施します。
専用投資信託にかかる信託報酬がお客さまの負担になります。

※ 購入時手数料はありません

① 購入時手数料

専用投資信託の購入時手数料はなし

ファンドラップの新規契約など、ファンドラップが専用投資信託を買付する際の購入時手数料は、ありません。

② 信託報酬

信託報酬は、比較的低め

ファンドラップが投資する投資信託は、ファンドラップ専用の専用投資信託であることが多く、一般の投資家が直接投資することはできません。

専用投資信託は、一般の投資信託よりも信託報酬が低めに設定されている場合が多いです。

専用投資信託に関する費用として、上記の信託報酬以外に、信託財産留保額、有価証券の売買等の取引費用、監査費用等のその他の費用が信託財産から差し引かれます。
ウエルス・スクエアのファンドラップ以外の上記説明は、金融機関の窓口で提供される一般的なファンドラップ・サービスについて説明したものであり、全てを網羅したものではありません。また、全てに当てはまるものではありません。